ETF491610

1Q CD금리액티브(합성)

104,380 10 (+0.01%)
NAV
104352.87
총보수
0.02%
괴리율
0.02%
추적오차
0.08%
분배율
0.71%
기초지수
KIS 하나 CD금리 총수익지수
운용사
하나자산운용
상장일
2024.09.24
시가총액
1,913억

기간별 수익률

1개월
+0.24%
3개월
+0.7%
6개월
+1.34%
연초이후
+1.35%
1년
+2.67%

구성종목 TOP 10

  • 1Meritz Index Swap 20251219
  • 2Kiwoom Index Swap 20250905_3
  • 3국고03625-5309(23-7)
  • 4농업금융채권(은행)2025-05이2Y-C
  • 5신한은행28-12-이-2.5-A
  • 6한국전력1504
  • 7CD(신한 자금부 20260318-124-1)
  • 8원화현금
  • 9설정현금액

해외자산 ETF로 비중 데이터가 제공되지 않아 비중은 표시되지 않으며, 순서가 실제 비중순과 다를 수 있습니다.

섹터 비중

기타99.97%

상품 설명

· 이 투자신탁은 KIS 하나 CD금리 총수익지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 Active ETF입니다. · KIS 하나 CD금리 총수익지수는 양도성예금증서(Certificate of Deposit, CD) 3개월에 대한 투자성과를 추적하는 것을 목표로 하여, KIS 자산평가에서 산출하여 고시하는 CD수익률(AAA등급)의 성과를 지수화한 것입니다. · KIS 하나 CD금리 총수익지수의 듀레이션은 0.25년 내외로 단기 자금 시장의 변화를 반영하는 지수입니다.

본 정보는 투자 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아니며, 투자에는 원금 손실 위험이 있습니다.