ETF336160

RISE 금융채액티브

100,205 25 (+0.02%)
NAV
100157.58
총보수
0.07%
괴리율
0.07%
추적오차
0.19%
분배율
3.12%
기초지수
KIS 종합채권금융채 2.5-3Y 지수(총수익)
운용사
KB자산운용
상장일
2019.10.29
시가총액
491억

기간별 수익률

1개월
+0.2%
3개월
+0.2%
6개월
-0.55%
연초이후
-0.53%
1년
-0.13%
3년
+3.51%

구성종목 TOP 10

  • 13년국채 F 202609
  • 2국고채권03375-3103(26-3)
  • 3국고채권03500-2906(26-5)
  • 4농업금융채권(은행)2024-09이5Y-H
  • 5신한은행29-11-이-3-A
  • 6알씨아이파이낸셜서비스코리아125
  • 7우리금융캐피탈537-5
  • 8하나은행47-09이5갑-06
  • 9하나카드289-2
  • 10현대카드946-4

해외자산 ETF로 비중 데이터가 제공되지 않아 비중은 표시되지 않으며, 순서가 실제 비중순과 다를 수 있습니다.

섹터 비중

기타105.21%

상품 설명

- 이 투자신탁은 잔존만기 2.5∼3Y의 발행잔액 500억이상의 은행채AAA(산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0이상 기타금융채를 투자대상자산으로 하며, KIS채권평가가 산출하는 KIS 종합채권금융채 2.5-3Y지수(총수익지수)를 비교지수로 하는 상장지수집합투자기구로 비교지수 대비 초과 수익률을 실현하는 것을 목표로 합니다. - KIS종합채권금융채 2.5~3Y지수는 KIS종합채권지수 내 잔존만기가 2.5∼3Y이며 발행잔액 500억이상인 은행채AAA(산금채, 중금채, 수출입은행 초함) 및 A0이상 기타금융채를 시가총액가중방식으로 편입하는 지수입니다. - ETF의 설정단위는 10,000좌이며, 현물설정 방식을 병행하여 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

본 정보는 투자 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아니며, 투자에는 원금 손실 위험이 있습니다.