ETF273140

KODEX 단기변동금리부채권액티브

114,685▲ 20 (+0.02%)
NAV
114659.75
총보수
0.15%
괴리율
0%
추적오차
0.11%
분배율
2.28%
기초지수
KAP 단기변동금리부은행채권지수
운용사
삼성자산운용(ETF)
상장일
2017.06.29
시가총액
2,749억

기간별 수익률

1개월
+0.13%
3개월
+0.56%
6개월
+1.13%
연초이후
+1.13%
1년
+2.38%
3년
+3.05%

구성종목 TOP 10

  • 1공급망안정화기금(변) 2601가-이표-1—
  • 2국민은행4603이(01)1변-05—
  • 3기업은행(변)2508이1A-20—
  • 4기업은행(변)2601이1A-14—
  • 5부산은행2026-04이(변)1A-15—
  • 6부산은행2026-06이(변)1A-04—
  • 7산금25변이0100-0917-1M—
  • 8산업금융채권 25변이0100-1010-1M—
  • 9아이엠뱅크47-04이(변)12A-14—
  • 10우리은행30-04-이(변)01-갑-03—

해외자산 ETF로 비중 데이터가 제공되지 않아 비중은 표시되지 않으며, 순서가 실제 비중순과 다를 수 있습니다.

섹터 비중

기타99.93%

상품 설명

이 투자신탁은 KAP 단기변동금리부은행채권지수(AAA, 총수익)를 기초지수로 합니다. KAP 단기 변동금리부 은행채권지수(AAA, 총수익)는 한국의 신용등급 AAA 국내은행에서 발행한 변동금리부채권 100여개 종목을 바탕으로 구성된 지수로서, 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본손익, 이자재투자수익이 모두 반영된 토탈 리턴(TR) 지수로 산출합니다.

본 정보는 투자 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아니며, 투자에는 원금 손실 위험이 있습니다.