ETF114260

KODEX 국고채3년

61,585 10 (+0.02%)
NAV
61559.65
총보수
0.15%
괴리율
0.02%
추적오차
0.15%
분배율
1.31%
기초지수
MKF 국고채지수(총수익)
운용사
삼성자산운용(ETF)
상장일
2009.07.29
시가총액
5,538억

기간별 수익률

1개월
+0.41%
3개월
+0.23%
6개월
-0.35%
연초이후
-0.32%
1년
-0.56%
3년
+2.77%

구성종목 TOP 10

  • 1국고02250-2806(25-4)
  • 2국고02750-2812(25-10)
  • 3국고03375-3103(26-3)
  • 4원화현금
  • 5설정현금액

해외자산 ETF로 비중 데이터가 제공되지 않아 비중은 표시되지 않으며, 순서가 실제 비중순과 다를 수 있습니다.

섹터 비중

기타99.98%

상품 설명

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MKF 국고채 지수(총수익)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. FnGuide, 매일경제신문, 금융투자협회가 산출하는 MKF 국고채 지수(총수익)는 한국거래소에 상장된 3년 국채 선물 최근월물의 기초자산이 되는 국고채권 3종목으로 구성되며, 종목교체 및 편입주기의 리밸런싱은 연 4회 3,6,9,12월의 각 10일 (비 영업일인 경우 익일)에 시행됩니다.

본 정보는 투자 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아니며, 투자에는 원금 손실 위험이 있습니다.