ETF0123S0

HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브

10,140 5 (+0.05%)
NAV
10132.28
총보수
0.02%
괴리율
0.03%
추적오차
0.05%
분배율
0%
기초지수
KIS 은행채2612만기형 지수
운용사
NH-Amundi자산운용
상장일
2025.12.16
시가총액
625억

기간별 수익률

1개월
+0.2%
3개월
+0.55%
6개월
+1.1%
연초이후
+1.1%

구성종목 TOP 10

  • 1광주은행2025-06이1.5갑-30
  • 2산업금융채권24신이0206-0808-1
  • 3수산금융채권(은행)25-7이17-28
  • 4신한은행28-12-이-2-A
  • 5중소기업은행(신)2508이1.5A-21
  • 6하나은행48-06이1.5갑-02
  • 7원화현금

해외자산 ETF로 비중 데이터가 제공되지 않아 비중은 표시되지 않으며, 순서가 실제 비중순과 다를 수 있습니다.

섹터 비중

기타99.95%

상품 설명

이 투자신탁은 KIS자산평가가 발표하는 “KIS 은행채(AA+이상) 2612 만기형지수(총수익)”를 비교지수로 하는 액티브 상장지수투자신탁으로서, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 비교지수의 일간 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하되 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드로서 상장지수펀드 순자산가치의 변화가 지수 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다.

본 정보는 투자 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아니며, 투자에는 원금 손실 위험이 있습니다.