ETF0117L0

KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브

10,110 5 (+0.05%)
NAV
10100.06
총보수
0.09%
괴리율
0.05%
추적오차
0.07%
분배율
0.52%
기초지수
KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA-이상)
운용사
삼성자산운용(ETF)
상장일
2025.10.28
시가총액
9,852억

기간별 수익률

1개월
+0.15%
3개월
+0.65%
6개월
+1.2%
연초이후
+1.51%

구성종목 TOP 10

  • 1경남은행(CD)
  • 2경남은행(CD)_2
  • 3국민은행(CD)
  • 4국민은행4409이표일(03)2-27
  • 5국민은행4411이표일(03)2-28
  • 6국민은행4509이표일(01)14M-25
  • 7국민은행4510이표(03)1-17(녹)
  • 8농업금융채권(은행) 2025-11이1Y-B
  • 9농업금융채권(은행)2024-11이2Y-B
  • 10농업금융채권(은행)2025-09이1Y-D

해외자산 ETF로 비중 데이터가 제공되지 않아 비중은 표시되지 않으며, 순서가 실제 비중순과 다를 수 있습니다.

섹터 비중

기타99.66%

상품 설명

이 투자신탁은 KAP(한국자산평가)에서 발표하는 KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA- 이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 제한적으로 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

본 정보는 투자 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아니며, 투자에는 원금 손실 위험이 있습니다.