ETF0113P0

HK 머니마켓액티브

101,840 20 (+0.02%)
NAV
101804.56
총보수
0.045%
괴리율
0.02%
추적오차
0.07%
분배율
0.24%
기초지수
KAP 머니마켓 지수(총수익)
운용사
흥국자산운용
상장일
2025.09.30
시가총액
528억

기간별 수익률

1개월
+0.15%
3개월
+0.66%
6개월
+1.36%
연초이후
+1.39%

구성종목 TOP 10

  • 1경남희망제1차 20251110-301-49
  • 2국민넘버원제구차 20251103-329-49
  • 3국민베스트제2차 20251103-345-49
  • 4국민하모니제1차 20251103-248-29
  • 5국민행복제12차 20251103-311-49
  • 6농협희망제3차 20251104-307-49
  • 7대한석탄공사 20251219-364-42
  • 8대한석탄공사 20251219-364-44
  • 9디베스제사차1
  • 10디베스제십차 20260513-294-49

해외자산 ETF로 비중 데이터가 제공되지 않아 비중은 표시되지 않으며, 순서가 실제 비중순과 다를 수 있습니다.

섹터 비중

기타99.78%

상품 설명

- 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드로, KAP자산평가에서 산출 및 발표하는 KAP 머니마켓 지수(총수익)을 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - 주로 잔존만기가 짧고 낮은 듀레이션의 AA- 이상의 채권(국고채, 통안채, 회사채 등), A1 이상의 기업어음 및 전단채, Call, Repo 등에 투자하여 금리변동 리스크를 최소화하여 안정적인 수익을 추구합니다.

본 정보는 투자 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아니며, 투자에는 원금 손실 위험이 있습니다.